| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 801.00 | 13 957.00 | 88 844.00 | 102 801.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 601.00 | 13 957.00 | 89 644.00 | 103 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 368 589.00 | 42 948.00 | 325 641.00 | 368 589.00 |
072 Créances – Autres | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
084 Disponibilités | 249 936.00 | | 249 936.00 | 249 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 651 162.00 | 42 948.00 | 608 214.00 | 651 162.00 |
110 Total général Actif | 754 763.00 | 56 905.00 | 697 858.00 | 754 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 664.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 383 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 500 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 651.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 296.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 868.00 | 25 092.00 | 85 776.00 | 110 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 766.00 | 24 527.00 | 152 239.00 | 176 766.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 934.00 | 49 619.00 | 252 315.00 | 301 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 303.00 | 81 807.00 | 615 496.00 | 697 303.00 |
BZ Autres créances | 64 197.00 | | 64 197.00 | 64 197.00 |
CF Disponibilités | 72 449.00 | | 72 449.00 | 72 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 949.00 | 81 807.00 | 752 143.00 | 833 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 883.00 | 131 426.00 | 1 004 457.00 | 1 135 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 207 364.00 | 99 443.00 | | 207 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 779.00 | 138 114.00 | | 100 779.00 |
DL TOTAL (I) | 313 642.00 | 243 057.00 | | 313 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 000.00 | 281 384.00 | | 265 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 37.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 813.00 | 57 833.00 | | 125 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 454.00 | 306 626.00 | | 299 454.00 |
EA Autres dettes | | 166 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 815.00 | 812 267.00 | | 690 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 457.00 | 1 055 324.00 | | 1 004 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 815.00 | 812 267.00 | | 425 815.00 |