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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AP Constructions | 27 989.00 | 2 773.00 | 25 216.00 | 27 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549 985.00 | 1 393 005.00 | 156 980.00 | 1 549 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 332.00 | 408 170.00 | 154 162.00 | 562 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 086.00 | 2 003 948.00 | 498 139.00 | 2 502 086.00 |
BT Marchandises | 3 651 927.00 | 241 570.00 | 3 410 357.00 | 3 651 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 470.00 | 114 477.00 | 1 367 992.00 | 1 482 470.00 |
BZ Autres créances | 776 926.00 | | 776 926.00 | 776 926.00 |
CF Disponibilités | 286 371.00 | | 286 371.00 | 286 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 205 671.00 | 356 048.00 | 5 849 623.00 | 6 205 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 707 757.00 | 2 359 995.00 | 6 347 762.00 | 8 707 757.00 |
CU Autres participations | 161 780.00 | | 161 780.00 | 161 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 823 500.00 | | | 1 823 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 350.00 | | | 182 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 646 316.00 | | | 646 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 966.00 | | | 327 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 132.00 | | | 2 980 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 555.00 | | | 251 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 555.00 | | | 251 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 002.00 | | | 92 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 605.00 | | | 2 209 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 724.00 | | | 783 724.00 |
EA Autres dettes | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 074.00 | | | 3 116 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 762.00 | | | 6 347 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 980.00 | | | 3 048 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 349 992.00 | | 21 349 992.00 | 21 349 992.00 |
FG Production vendue services | 193 615.00 | | 193 615.00 | 193 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 543 607.00 | | 21 543 607.00 | 21 543 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 600 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 087 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 176.00 | |
GE Autres charges | | | 131 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 216 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 432.00 | | | 125 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 017.00 | | | 70 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 641 130.00 | | | 21 641 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 313 164.00 | | | 21 313 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 966.00 | | | 327 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 007.00 | | 50 080.00 | 2 452 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 502 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 227.00 | | 50 080.00 | 2 090 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 780.00 | | | 161 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 601.00 | 69 347.00 | | 1 934 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 601.00 | 69 347.00 | | 1 734 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 016.00 | 6 213.00 | 9 674.00 | 255 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 987.00 | 22 584.00 | | 218 987.00 |
6T Sur comptes clients | 117 459.00 | | 2 982.00 | 117 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 446.00 | 22 584.00 | 2 982.00 | 336 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 462.00 | 28 797.00 | 12 656.00 | 591 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 605.00 | 2 209 605.00 | | 2 209 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 194.00 | 434 194.00 | | 434 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 436.00 | 259 436.00 | | 259 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 100.00 | 1 480 100.00 | | 1 480 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 128 120.00 | 128 120.00 | | 128 120.00 |
VC Groupe et associés | 140 899.00 | 140 899.00 | | 140 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 002.00 | 24 908.00 | 67 094.00 | 92 002.00 |
VI Groupe et associés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 188.00 | 154 188.00 | | 154 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 719.00 | 353 719.00 | | 353 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 373.00 | 2 267 373.00 | | 2 267 373.00 |
VW T.V.A. | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 074.00 | 3 048 980.00 | 67 094.00 | 3 116 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 661.00 | | | 156 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
ST Autres comptes | 974 112.00 | | | 974 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 869 491.00 | | | 869 491.00 |
YT Sous‐traitance | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 438 150.00 | | | 438 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 844.00 | | | 187 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 687 779.00 | | | 3 687 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 319 270.00 | | | 3 319 270.00 |
ZE Dividendes | 309 995.00 | | | 309 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 329 704.00 | | | 2 329 704.00 |