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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 783.00 | | 205 783.00 | 205 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 393.00 | 2 607.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 507.00 | 2 228.00 | 6 279.00 | 8 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 554.00 | 3 121.00 | 215 433.00 | 218 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
BZ Autres créances | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CF Disponibilités | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 246.00 | | 56 246.00 | 56 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 800.00 | 3 121.00 | 271 680.00 | 274 800.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 483.00 | | | 483.00 |
DG Autres réserves | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
DH Report à nouveau | | -296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 841.00 | 5 126.00 | | -7 841.00 |
DL TOTAL (I) | 82 989.00 | 90 830.00 | | 82 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 967.00 | 165 941.00 | | 137 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364.00 | 8 565.00 | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 2 580.00 | | 4 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 250.00 | 44 016.00 | | 44 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 691.00 | 221 102.00 | | 188 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 680.00 | 311 932.00 | | 271 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 116.00 | | | 79 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 495.00 | | | 273 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 941.00 | 218 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 941.00 | 11 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 283.00 | | | 206 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 448.00 | | | 66 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 270.00 | 2 818.00 | 10 969.00 | 11 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 346.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 116.00 | 2 472.00 | 10 969.00 | 11 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 838.00 | 28 262.00 | 109 576.00 | 137 838.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VP Divers | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 261.00 | 45 561.00 | 700.00 | 46 261.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 692.00 | 79 116.00 | 109 576.00 | 188 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
ST Autres comptes | 122 682.00 | | | 122 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
YT Sous‐traitance | 117.00 | | | 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 485.00 | | | 134 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |