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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 580.00 | 458.00 | 4 122.00 | 4 580.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 3 333.00 | 46 666.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 695.00 | 225.00 | 2 469.00 | 2 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 590.00 | 4 016.00 | 86 573.00 | 90 590.00 |
BT Marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 055.00 | | 88 055.00 | 88 055.00 |
BZ Autres créances | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CF Disponibilités | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 919.00 | | 152 919.00 | 152 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 509.00 | 4 016.00 | 239 493.00 | 243 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
DL TOTAL (I) | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 797.00 | | | 77 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 202.00 | | | 214 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 493.00 | | | 239 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 824.00 | | | 147 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
FG Production vendue services | 192 446.00 | | 192 446.00 | 192 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 857.00 | | 204 857.00 | 204 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 016.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 465.00 | | | 206 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 174.00 | | | 196 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 590.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 580.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 017.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 88 056.00 | 88 056.00 | | 88 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 798.00 | 11 420.00 | 47 017.00 | 77 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 764.00 | 98 364.00 | 2 400.00 | 100 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 202.00 | 147 824.00 | 47 017.00 | 214 202.00 |