| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AP Constructions | 4 362.00 | 708.00 | 3 653.00 | 4 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 331.00 | 118 513.00 | 130 818.00 | 249 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 733.00 | 34 632.00 | 40 101.00 | 74 733.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 094.00 | 154 392.00 | 224 702.00 | 379 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
BN En cours de production de biens | 62 222.00 | | 62 222.00 | 62 222.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 144.00 | 570.00 | 74 574.00 | 75 144.00 |
BZ Autres créances | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
CF Disponibilités | 287 049.00 | | 287 049.00 | 287 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 211.00 | 570.00 | 486 641.00 | 487 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 305.00 | 154 962.00 | 711 343.00 | 866 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 951.00 | 108 592.00 | | 132 951.00 |
DH Report à nouveau | | -6 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 714.00 | 59 858.00 | | 116 714.00 |
DL TOTAL (I) | 266 165.00 | 178 451.00 | | 266 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 251.00 | 177 365.00 | | 175 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 301.00 | 10 107.00 | | 90 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 180.00 | 2 449.00 | | 4 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 784.00 | 83 510.00 | | 44 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 199.00 | 25 857.00 | | 30 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 346.00 | | | 86 346.00 |
EA Autres dettes | 11 367.00 | 4 545.00 | | 11 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 178.00 | 303 834.00 | | 445 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 343.00 | 482 285.00 | | 711 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 462.00 | 62 052.00 | 20 122.00 | 112 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 924.00 | 62 052.00 | 20 122.00 | 111 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 500.00 | 12 000.00 | 45 500.00 | 57 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 346.00 | 86 346.00 | | 86 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 251.00 | 76 605.00 | 98 646.00 | 175 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 725.00 | 103 725.00 | | 103 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 855.00 | 103 725.00 | 130.00 | 103 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 998.00 | 296 853.00 | 144 146.00 | 440 998.00 |