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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 964.00 | 5 095.00 | 13 869.00 | 18 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 964.00 | 5 095.00 | 33 869.00 | 38 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
072 Créances – Autres | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
084 Disponibilités | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 008.00 | | 59 008.00 | 59 008.00 |
110 Total général Actif | 97 972.00 | 5 095.00 | 92 877.00 | 97 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 964.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 964.00 | | | 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 217.00 | | | 27 217.00 |