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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 377.00 | 9 071.00 | 306.00 | 9 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 860 887.00 | | 860 887.00 | 860 887.00 |
AP Constructions | 30 823.00 | 7 509.00 | 23 314.00 | 30 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 049.00 | 7 442.00 | 7 607.00 | 15 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 744.00 | 47 259.00 | 58 485.00 | 105 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 599.00 | | 71 599.00 | 71 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 073.00 | 71 874.00 | 1 022 199.00 | 1 094 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 364.00 | | 487 364.00 | 487 364.00 |
BZ Autres créances | 343 984.00 | | 343 984.00 | 343 984.00 |
CF Disponibilités | 197 607.00 | | 197 607.00 | 197 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 041.00 | | 1 051 041.00 | 1 051 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 114.00 | 71 874.00 | 2 073 240.00 | 2 145 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 515 000.00 | 15 000.00 | | 2 515 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 458 223.00 | -774 496.00 | | -1 458 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 713.00 | -683 727.00 | | -622 713.00 |
DL TOTAL (I) | 434 063.00 | -1 443 223.00 | | 434 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | 1 568 000.00 | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 035.00 | 713 733.00 | | 1 354 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 165.00 | 134 482.00 | | 215 165.00 |
EA Autres dettes | 6 976.00 | 13 021.00 | | 6 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 176.00 | 2 429 235.00 | | 1 639 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 240.00 | 986 011.00 | | 2 073 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 341 650.00 | | 1 341 650.00 | 1 341 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 650.00 | | 1 341 650.00 | 1 341 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 804.00 | 1 127 579.00 | | 1 405 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 517.00 | 1 811 306.00 | | 2 028 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 713.00 | -683 727.00 | | -622 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 172.00 | | 974 901.00 | 119 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 594.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 628.00 | | 864 637.00 | 5 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 946.00 | | 92 670.00 | 58 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 599.00 | | 17 000.00 | 54 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 375.00 | 44 944.00 | | 26 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 594.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | 4 845.00 | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 149.00 | 39 505.00 | | 22 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 035.00 | 1 354 035.00 | | 1 354 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 599.00 | | 71 599.00 | 71 599.00 |
UX Autres créances clients | 487 364.00 | 487 364.00 | | 487 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 290 066.00 | 290 066.00 | | 290 066.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VP Divers | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 033.00 | 853 434.00 | 71 599.00 | 925 033.00 |
VW T.V.A. | 104 691.00 | 104 691.00 | | 104 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 176.00 | 1 639 176.00 | | 1 639 176.00 |