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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 852.00 | 9 376.00 | 16 476.00 | 25 852.00 |
040 Immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 774.00 | 9 376.00 | 42 399.00 | 51 774.00 |
060 Stock marchandises | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
072 Créances – Autres | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
088 Caisse | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 738.00 | | 71 738.00 | 71 738.00 |
110 Total général Actif | 123 512.00 | 9 376.00 | 114 137.00 | 123 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 263.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 299 258.00 | | | 299 258.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 299 258.00 | 163 157.00 | | 299 258.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 901.00 | | | 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 901.00 | | | 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 027.00 | 20 513.00 | | 61 027.00 |
230 Autres produits | 1 174.00 | 303.00 | | 1 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 360.00 | 183 973.00 | | 362 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 948.00 | 29 582.00 | | 13 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 154.00 | 405.00 | | 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 048.00 | 20 797.00 | | 48 048.00 |
242 Autres charges externes. | 157 322.00 | 91 514.00 | | 157 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | 2 023.00 | | 2 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 045.00 | 21 170.00 | | 40 045.00 |
252 Charges sociales | 3 574.00 | 706.00 | | 3 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 733.00 | 2 586.00 | | 2 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 224.00 | 168 784.00 | | 268 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 136.00 | 15 190.00 | | 94 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 469.00 | 15 190.00 | | 89 469.00 |