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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 7 339.00 | 20 161.00 | 27 500.00 |
AH Fonds commercial | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 643.00 | 2 384.00 | 16 259.00 | 18 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 513.00 | 69 723.00 | 222 790.00 | 292 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BZ Autres créances | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CF Disponibilités | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 072.00 | 69 723.00 | 254 349.00 | 324 072.00 |
CU Autres participations | 213 306.00 | 60 000.00 | 153 306.00 | 213 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 549.00 | | | -2 549.00 |
DL TOTAL (I) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 830.00 | | | 154 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 558.00 | | | 67 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 899.00 | | | 241 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 349.00 | | | 254 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 272.00 | | | 113 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 199.00 | | 132 199.00 | 132 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 199.00 | | 132 199.00 | 132 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 723.00 | |
GE Autres charges | | | 9 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 595.00 | | | 249 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 144.00 | | | 252 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 549.00 | | | -2 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 513.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 214 556.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 723.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 384.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 776.00 | 26 150.00 | 106 182.00 | 154 776.00 |
VI Groupe et associés | 67 558.00 | 67 558.00 | | 67 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 723.00 | 11 473.00 | 1 250.00 | 12 723.00 |
VW T.V.A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 899.00 | 113 272.00 | 106 182.00 | 241 899.00 |