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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 345.00 | 751.00 | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 376.00 | 3 907.00 | 41 469.00 | 45 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 471.00 | 4 252.00 | 42 220.00 | 46 471.00 |
BT Marchandises | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CF Disponibilités | 90 220.00 | | 90 220.00 | 90 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 469.00 | | 104 469.00 | 104 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 941.00 | 4 252.00 | 146 689.00 | 150 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 111.00 | 41 667.00 | | 85 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 716.00 | 43 445.00 | | 41 716.00 |
DL TOTAL (I) | 127 927.00 | 86 211.00 | | 127 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 902.00 | 95 503.00 | | 7 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 875.00 | 7 463.00 | | 4 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 985.00 | 28 873.00 | | 5 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 762.00 | 218 494.00 | | 18 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 689.00 | 304 706.00 | | 146 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 641.00 | | 505 641.00 | 505 641.00 |
FG Production vendue services | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 817.00 | | 536 817.00 | 536 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 547.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 105.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 019.00 | 105.00 | | 35 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 341.00 | -105.00 | | 6 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 324.00 | 10 102.00 | | 8 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 629.00 | 603 783.00 | | 581 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 913.00 | 560 338.00 | | 539 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 716.00 | 43 445.00 | | 41 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 968.00 | | 40 921.00 | 47 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 418.00 | 46 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 418.00 | 46 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 968.00 | | 40 921.00 | 47 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238.00 | 7 547.00 | 7 534.00 | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 238.00 | 7 547.00 | 7 534.00 | 4 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VI Groupe et associés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 256.00 | | | 81 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VW T.V.A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |