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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 444.00 | 34 980.00 | 14 465.00 | 49 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 326.00 | 27 705.00 | 11 621.00 | 39 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 786.00 | 62 685.00 | 28 101.00 | 90 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 200.00 | 21 325.00 | 378 876.00 | 400 200.00 |
BZ Autres créances | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
CF Disponibilités | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 469 672.00 | 21 325.00 | 448 348.00 | 469 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 458.00 | 84 009.00 | 476 449.00 | 560 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 249.00 | 55 423.00 | | 58 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 750.00 | 2 826.00 | | 79 750.00 |
DL TOTAL (I) | 148 998.00 | 69 249.00 | | 148 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517.00 | 9 984.00 | | 1 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 086.00 | 9 453.00 | | 10 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 594.00 | 69 650.00 | | 210 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 283.00 | 31 685.00 | | 67 283.00 |
EA Autres dettes | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 450.00 | 120 772.00 | | 327 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 449.00 | 190 021.00 | | 476 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 450.00 | 119 256.00 | | 327 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 437.00 | | 7 348.00 | 83 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 437.00 | | 7 333.00 | 81 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 15.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 501.00 | 17 184.00 | | 45 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 501.00 | 17 184.00 | | 45 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 717.00 | 15 608.00 | | 5 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 717.00 | 15 608.00 | | 5 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 717.00 | 15 608.00 | | 5 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 594.00 | 210 594.00 | | 210 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 375 491.00 | 375 491.00 | | 375 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VB T. V. A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VI Groupe et associés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VP Divers | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 778.00 | 431 778.00 | | 431 778.00 |
VW T.V.A. | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 450.00 | 327 450.00 | | 327 450.00 |