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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 679.00 | 4 331.00 | 19 348.00 | 23 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 927.00 | 4 578.00 | 19 348.00 | 23 927.00 |
060 Stock marchandises | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
084 Disponibilités | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 337.00 | | 60 337.00 | 60 337.00 |
110 Total général Actif | 84 264.00 | 4 578.00 | 79 685.00 | 84 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 943.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247.00 | | | 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 841.00 | | | 12 841.00 |