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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 963.00 | 7 710.00 | 85 253.00 | 92 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 943.00 | 16 489.00 | 416 454.00 | 432 943.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 819.00 | 28 179.00 | 1 576 640.00 | 1 604 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 309.00 | -3 309.00 | |
BT Marchandises | 306 381.00 | | 306 381.00 | 306 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 406.00 | | 62 406.00 | 62 406.00 |
BZ Autres créances | 234 942.00 | | 234 942.00 | 234 942.00 |
CF Disponibilités | 127 826.00 | | 127 826.00 | 127 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 555.00 | 3 309.00 | 728 246.00 | 731 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 374.00 | 31 488.00 | 2 304 886.00 | 2 336 374.00 |
CU Autres participations | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 407 656.00 | 246 469.00 | | 407 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 684.00 | 201 187.00 | | 154 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
DL TOTAL (I) | 896 517.00 | 757 656.00 | | 896 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 524.00 | 706 876.00 | | 981 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 512.00 | 107 142.00 | | 106 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 645.00 | 106 058.00 | | 229 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 323.00 | 72 871.00 | | 57 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 369.00 | 992 947.00 | | 1 408 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 886.00 | 1 750 603.00 | | 2 304 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 135.00 | 379 803.00 | | 585 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 889.00 | 25 341.00 | 45 051.00 | 47 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 909.00 | 25 341.00 | 45 051.00 | 43 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 645.00 | 229 645.00 | | 229 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 512.00 | 106 512.00 | | 106 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 524.00 | 158 290.00 | 653 795.00 | 981 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 348.00 | 297 348.00 | | 297 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 559.00 | 297 348.00 | 1 211.00 | 298 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 369.00 | 585 135.00 | 653 795.00 | 1 408 369.00 |