| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 463.00 | | 48 463.00 | 48 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 494.00 | | 578 494.00 | 578 494.00 |
BZ Autres créances | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 983.00 | | 597 983.00 | 597 983.00 |
CU Autres participations | 530 031.00 | | 530 031.00 | 530 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DH Report à nouveau | -72 324.00 | -52 133.00 | | -72 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 101.00 | -20 190.00 | | -18 101.00 |
DL TOTAL (I) | -17 925.00 | 176.00 | | -17 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 893.00 | 139 730.00 | | 72 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 262.00 | 413 436.00 | | 501 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 403.00 | | 1 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 659.00 | 5 277.00 | | 10 659.00 |
EA Autres dettes | 29 578.00 | 24 781.00 | | 29 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 908.00 | 584 627.00 | | 615 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 983.00 | 584 803.00 | | 597 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 595.00 | 72 893.00 | | 36 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 262.00 | | | 501 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 602.00 | 6 151.00 | | 24 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 703.00 | 26 342.00 | | 42 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 101.00 | -20 190.00 | | -18 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 465.00 | | 34 029.00 | 544 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 465.00 | | 34 029.00 | 544 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 692.00 | 323 692.00 | | 323 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 463.00 | | 48 463.00 | 48 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 893.00 | 36 298.00 | 36 595.00 | 72 893.00 |
VI Groupe et associés | 177 570.00 | 177 570.00 | | 177 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 085.00 | 622.00 | 48 463.00 | 49 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 908.00 | 579 313.00 | 36 595.00 | 615 908.00 |