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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 474.00 | 22 524.00 | 31 950.00 | 54 474.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 874.00 | 22 524.00 | 35 350.00 | 57 874.00 |
060 Stock marchandises | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
072 Créances – Autres | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
084 Disponibilités | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
110 Total général Actif | 91 777.00 | 22 524.00 | 69 253.00 | 91 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 253.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 749.00 | 39 279.00 | | 10 749.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 961.00 | 7 500.00 | | 51 961.00 |
230 Autres produits | 5 972.00 | 680.00 | | 5 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 683.00 | 47 459.00 | | 68 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 561.00 | 12 102.00 | | 3 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 426.00 | 2 817.00 | | 1 426.00 |
242 Autres charges externes. | 31 444.00 | 36 796.00 | | 31 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 773.00 | 5 588.00 | | 7 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 165.00 | | |
252 Charges sociales | 1 653.00 | 2 680.00 | | 1 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 657.00 | 68 949.00 | | 51 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 025.00 | -21 490.00 | | 17 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 025.00 | -21 490.00 | | 17 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 940.00 | | | 7 940.00 |