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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 998.00 | | 1 350 998.00 | 1 350 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 267 160.00 | | 267 160.00 | 267 160.00 |
CF Disponibilités | 108 158.00 | | 108 158.00 | 108 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 378.00 | | 406 378.00 | 406 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 376.00 | | 1 757 376.00 | 1 757 376.00 |
CU Autres participations | 1 350 998.00 | | 1 350 998.00 | 1 350 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 800.00 | 334 800.00 | | 334 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
DH Report à nouveau | 761 411.00 | 606 977.00 | | 761 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 919.00 | 274 434.00 | | 353 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 610.00 | 1 249 691.00 | | 1 483 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 125.00 | 283 847.00 | | 190 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 52 406.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 459.00 | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 992.00 | 33 158.00 | | 21 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 766.00 | 370 870.00 | | 273 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 376.00 | 1 620 561.00 | | 1 757 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 336.00 | -392.00 | | -6 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 170.00 | 561 000.00 | | 713 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 250.00 | 286 566.00 | | 359 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 919.00 | 274 434.00 | | 353 919.00 |