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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 2 889.00 | 1 100.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 8 540.00 | 3 376.00 | 5 163.00 | 8 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 810.00 | 15 531.00 | 21 278.00 | 36 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 980.00 | 30 900.00 | 24 079.00 | 54 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 699.00 | 52 697.00 | 68 002.00 | 120 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 811.00 | | 625 811.00 | 625 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 442.00 | | 389 442.00 | 389 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584 377.00 | 8 727.00 | 2 575 649.00 | 2 584 377.00 |
BZ Autres créances | 2 881 106.00 | | 2 881 106.00 | 2 881 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CF Disponibilités | 159 114.00 | | 159 114.00 | 159 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 679 100.00 | 8 727.00 | 6 670 372.00 | 6 679 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 799 800.00 | 61 425.00 | 6 738 375.00 | 6 799 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 066 266.00 | -4 387 686.00 | | -4 066 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 428.00 | 321 420.00 | | 685 428.00 |
DL TOTAL (I) | -3 130 838.00 | -3 816 266.00 | | -3 130 838.00 |
DP Provisions pour risques | 314 068.00 | | | 314 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | 24 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 068.00 | 24 000.00 | | 350 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 328.00 | 1 010 647.00 | | 874 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 083.00 | 1 148 473.00 | | 1 334 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 919 742.00 | 4 388 876.00 | | 6 919 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 989.00 | 308 804.00 | | 390 989.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 519 145.00 | 6 856 918.00 | | 9 519 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 738 375.00 | 3 064 651.00 | | 6 738 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 623.00 | 3 600 957.00 | 3 850 580.00 | 249 623.00 |
FD Production vendue biens | 238 814.00 | 35 928 667.00 | 36 167 481.00 | 238 814.00 |
FG Production vendue services | 496 538.00 | 245 124.00 | 741 662.00 | 496 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 975.00 | 39 774 748.00 | 40 759 724.00 | 984 975.00 |
FM Production stockée | | | 327 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 592 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 347 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 672 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 668 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 068.00 | |
GE Autres charges | | | 26 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 866 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 614 815.00 | 29 856 509.00 | | 41 614 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 929 387.00 | 29 535 088.00 | | 40 929 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 428.00 | 321 420.00 | | 685 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 955.00 | | 24 415.00 | 118 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 670.00 | 120 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 670.00 | 116 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 590.00 | | 24 415.00 | 114 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 873.00 | 18 824.00 | | 33 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 1 330.00 | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 313.00 | 17 494.00 | | 32 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 326 069.00 | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 334 796.00 | | 24 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 334 084.00 | 35 610.00 | 1 298 474.00 | 1 334 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 919 742.00 | 6 919 742.00 | | 6 919 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 893.00 | 181 893.00 | | 181 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 920.00 | 108 920.00 | | 108 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 650.00 | 2 575 650.00 | | 2 575 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VB T. V. A. | 2 857 983.00 | 2 857 983.00 | | 2 857 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 781.00 | 248 509.00 | 607 272.00 | 855 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 230.00 | | | 301 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 219.00 | | | 264 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 477 348.00 | 5 476 975.00 | 373.00 | 5 477 348.00 |
VW T.V.A. | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 519 145.00 | 7 613 399.00 | 1 905 746.00 | 9 519 145.00 |