| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 598.00 | 10 452.00 | 28 145.00 | 38 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 048.00 | 19 305.00 | 19 742.00 | 39 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 761.00 | 29 758.00 | 48 003.00 | 77 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
BZ Autres créances | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CF Disponibilités | 87 570.00 | | 87 570.00 | 87 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 241.00 | | 146 241.00 | 146 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 003.00 | 29 758.00 | 194 244.00 | 224 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 31 850.00 | 12 812.00 | | 31 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 578.00 | 19 037.00 | | 52 578.00 |
DL TOTAL (I) | 91 029.00 | 38 450.00 | | 91 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 358.00 | 12 064.00 | | 22 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 828.00 | 23 329.00 | | 21 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 217.00 | 3 275.00 | | 20 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 810.00 | 32 923.00 | | 38 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 215.00 | 71 592.00 | | 103 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 244.00 | 110 043.00 | | 194 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 824.00 | 59 528.00 | | 87 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 526.00 | | 454 526.00 | 454 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 526.00 | | 454 526.00 | 454 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 269.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 460.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 460.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 125.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 125.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | 335.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 564.00 | 2 999.00 | | 13 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 594.00 | 276 848.00 | | 454 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 015.00 | 257 810.00 | | 402 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 578.00 | 19 037.00 | | 52 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 951.00 | | 30 810.00 | 46 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 77 646.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 836.00 | | 30 810.00 | 46 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 488.00 | 11 269.00 | | 18 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 488.00 | 11 269.00 | | 18 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
VB T. V. A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 358.00 | 6 967.00 | 15 390.00 | 22 358.00 |
VI Groupe et associés | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
VW T.V.A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 215.00 | 87 824.00 | 15 390.00 | 103 215.00 |