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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 949.00 | 11 103.00 | 2 846.00 | 13 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 795.00 | 6 272.00 | 5 522.00 | 11 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 744.00 | 17 375.00 | 8 368.00 | 25 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 936.00 | | 93 936.00 | 93 936.00 |
BZ Autres créances | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CF Disponibilités | 44 342.00 | | 44 342.00 | 44 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 016.00 | | 149 016.00 | 149 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 760.00 | 17 375.00 | 157 384.00 | 174 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 807.00 | 28 776.00 | | 38 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 353.00 | 30 031.00 | | 43 353.00 |
DL TOTAL (I) | 87 660.00 | 64 307.00 | | 87 660.00 |
DO TOTAL (II) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | 10 291.00 | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 634.00 | 11 268.00 | | 33 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 114.00 | 14 067.00 | | 32 114.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 1 165.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 724.00 | 36 791.00 | | 69 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 384.00 | 101 098.00 | | 157 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 451 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 744.00 | |
FM Production stockée | | | -1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 697.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 1 828.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | -888.00 | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 977.00 | 5 300.00 | | 9 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 223.00 | 252 075.00 | | 455 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 870.00 | 222 044.00 | | 411 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 353.00 | 30 031.00 | | 43 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 761.00 | 6 163.00 | 1 549.00 | 12 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 761.00 | 6 163.00 | 1 549.00 | 12 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UX Autres créances clients | 93 936.00 | 93 936.00 | | 93 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 772.00 | 100 772.00 | | 100 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 724.00 | 69 724.00 | | 69 724.00 |