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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
AP Constructions | 52 040.00 | 32 409.00 | 19 631.00 | 52 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 200.00 | 7 214.00 | 9 986.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 016.00 | 26 204.00 | 31 812.00 | 58 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 529.00 | 72 369.00 | 145 159.00 | 217 529.00 |
BT Marchandises | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 121.00 | 2 318.00 | 195 803.00 | 198 121.00 |
BZ Autres créances | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
CF Disponibilités | 129 064.00 | | 129 064.00 | 129 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 065.00 | 2 318.00 | 384 747.00 | 387 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 593.00 | 74 687.00 | 529 906.00 | 604 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 100.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 284.00 | 1 970.00 | | 39 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 635.00 | 38 715.00 | | -25 635.00 |
DL TOTAL (I) | 30 149.00 | 55 784.00 | | 30 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 634.00 | 191 710.00 | | 159 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 179.00 | 13 164.00 | | 13 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 172.00 | 281 114.00 | | 245 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 933.00 | 31 309.00 | | 41 933.00 |
EA Autres dettes | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 950.00 | 166 366.00 | | 24 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 757.00 | 750 859.00 | | 499 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 906.00 | 806 643.00 | | 529 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 485.00 | | 29 774.00 | 240 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 731.00 | 217 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 731.00 | 127 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 542.00 | | | 87 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 213.00 | | 29 774.00 | 150 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 450.00 | 28 709.00 | 45 790.00 | 89 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | 632.00 | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 540.00 | 28 077.00 | 45 790.00 | 83 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 172.00 | 245 172.00 | | 245 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 195 571.00 | 195 571.00 | | 195 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 634.00 | 47 323.00 | 112 311.00 | 159 634.00 |
VI Groupe et associés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 834.00 | 249 834.00 | | 249 834.00 |
VW T.V.A. | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 757.00 | 387 446.00 | 112 311.00 | 499 757.00 |