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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 190.00 | 80.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 491.00 | 3 567.00 | 44 924.00 | 48 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 533.00 | 3 649.00 | 130 884.00 | 134 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 486.00 | 7 406.00 | 225 081.00 | 232 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BT Marchandises | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 777.00 | 7 406.00 | 267 372.00 | 274 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 421.00 | 34 573.00 | | 14 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 463.00 | -20 152.00 | | -14 463.00 |
DL TOTAL (I) | 458.00 | 14 921.00 | | 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 233.00 | 29 748.00 | | 191 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 365.00 | 1 302.00 | | 22 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 685.00 | 3 897.00 | | 6 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 913.00 | 34 946.00 | | 266 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 372.00 | 49 867.00 | | 267 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 913.00 | 34 946.00 | | 266 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 453.00 | | 282 875.00 | 34 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 841.00 | 232 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 841.00 | 183 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 770.00 | | 20 000.00 | 27 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 990.00 | | 262 875.00 | 4 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100.00 | 12 296.00 | 4 990.00 | 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 206.00 | 4 990.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 233.00 | 191 233.00 | | 191 233.00 |
VI Groupe et associés | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 274.00 | | | 175 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 913.00 | 266 913.00 | | 266 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | 1 034.00 | | 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 335.00 | 4 282.00 | | 6 335.00 |
ST Autres comptes | 37 246.00 | 7 418.00 | | 37 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 739.00 | 11 700.00 | | 16 739.00 |
YW Taxe professionnelle | | 546.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202.00 | 1 580.00 | | 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 320.00 | 23 401.00 | | 60 320.00 |