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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 090.00 | 7 203.00 | 17 886.00 | 25 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 206.00 | 182 334.00 | 549 873.00 | 732 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 218.00 | | 246 218.00 | 246 218.00 |
BZ Autres créances | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CF Disponibilités | 647 780.00 | | 647 780.00 | 647 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 010.00 | | 913 010.00 | 913 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 216.00 | 182 334.00 | 1 462 882.00 | 1 645 216.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 616 551.00 | 175 131.00 | 441 420.00 | 616 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 663.00 | 549 823.00 | | 551 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | -85 866.00 | -197 164.00 | | -85 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 425.00 | 111 298.00 | | -239 425.00 |
DL TOTAL (I) | 277 063.00 | 514 648.00 | | 277 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 450 000.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | 10 389.00 | | 9 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 701.00 | 217 800.00 | | 207 701.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 889.00 | 135 608.00 | | 317 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 819.00 | 814 098.00 | | 1 185 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 882.00 | 1 328 747.00 | | 1 462 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 819.00 | 450 000.00 | | 535 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 565.00 | | 263 442.00 | 476 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373 807.00 | | 242 744.00 | 373 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 43 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 732 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 616 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | 17 666.00 | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 458.00 | | 2 632.00 | 22 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 300.00 | | 400.00 | 51 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 785.00 | 129 549.00 | | 52 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 307.00 | 124 824.00 | | 50 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478.00 | 4 725.00 | | 2 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 493.00 | 86 493.00 | | 86 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 889.00 | 317 889.00 | | 317 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
UX Autres créances clients | 246 218.00 | 246 218.00 | | 246 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 130.00 | 265 230.00 | 43 900.00 | 309 130.00 |
VW T.V.A. | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 819.00 | 535 819.00 | 650 000.00 | 1 185 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 909.00 | 6 033.00 | | 14 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 361.00 | 24 743.00 | | 33 361.00 |
ST Autres comptes | 79 371.00 | 39 421.00 | | 79 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 570.00 | 40 596.00 | | 127 570.00 |
YT Sous‐traitance | 33 607.00 | 30 212.00 | | 33 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | 44.00 | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 252.00 | 6 077.00 | | 15 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 950.00 | 99 526.00 | | 212 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 435.00 | 11 215.00 | | 36 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 909.00 | 134 972.00 | | 273 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |