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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 400.00 | 1 391.00 | 8 009.00 | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 859.00 | 223.00 | 2 636.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 259.00 | 1 614.00 | 290 645.00 | 292 259.00 |
BT Marchandises | 135 645.00 | | 135 645.00 | 135 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BZ Autres créances | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CF Disponibilités | 61 010.00 | | 61 010.00 | 61 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 144.00 | | 215 144.00 | 215 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 403.00 | 1 614.00 | 505 789.00 | 507 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
DL TOTAL (I) | 107 650.00 | | | 107 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 774.00 | | | 344 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 139.00 | | | 398 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 789.00 | | | 505 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 924.00 | | | 125 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 729.00 | | 242 729.00 | 242 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 729.00 | | 242 729.00 | 242 729.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 906.00 | | | 242 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 256.00 | | | 215 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 259.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UX Autres créances clients | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | | | 497.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 774.00 | 72 559.00 | 210 388.00 | 344 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 139.00 | 125 924.00 | 210 388.00 | 398 139.00 |