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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 203.00 | 517.00 | 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 104.00 | 1 113.00 | 4 991.00 | 6 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 421.00 | 8 612.00 | 13 809.00 | 22 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 435.00 | 9 928.00 | 20 506.00 | 30 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 380.00 | | 538 380.00 | 538 380.00 |
BZ Autres créances | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
CF Disponibilités | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 423.00 | | 625 423.00 | 625 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 858.00 | 9 928.00 | 645 930.00 | 655 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 351.00 | 21 954.00 | | 50 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 000.00 | 28 398.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 79 351.00 | 61 351.00 | | 79 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 130.00 | 2 830.00 | | 62 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | 15 957.00 | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 277.00 | 118 101.00 | | 394 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 393.00 | 44 393.00 | | 97 393.00 |
EA Autres dettes | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 578.00 | 181 282.00 | | 566 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 930.00 | 242 633.00 | | 645 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 237.00 | | 9 198.00 | 21 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 047.00 | | 2 374.00 | 20 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 930.00 | 5 998.00 | | 3 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 930.00 | 4 682.00 | | 3 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 277.00 | 394 277.00 | | 394 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 538 380.00 | 538 380.00 | | 538 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 167.00 | 610 977.00 | 1 190.00 | 612 167.00 |
VW T.V.A. | 89 730.00 | 89 730.00 | | 89 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 578.00 | 506 578.00 | 60 000.00 | 566 578.00 |