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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 189.00 | 950.00 | 239.00 | 1 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 291.00 | 43 466.00 | 105 825.00 | 149 291.00 |
040 Immobilisations financières | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 339.00 | 44 416.00 | 114 923.00 | 159 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
072 Créances – Autres | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
084 Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
110 Total général Actif | 202 547.00 | 44 416.00 | 158 131.00 | 202 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -179 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -216 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 970.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 096.00 | 35 631.00 | | 97 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 751.00 | 9 537.00 | | 2 751.00 |
222 Production stockée | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 2.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 186.00 | 45 170.00 | | 122 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 372.00 | 6 840.00 | | 8 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -922.00 | -804.00 | | -922.00 |
242 Autres charges externes. | 90 222.00 | 104 136.00 | | 90 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | 1 550.00 | | 1 239.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 339.00 | 53 499.00 | | 34 339.00 |
252 Charges sociales | 11 144.00 | 21 546.00 | | 11 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 587.00 | 23 756.00 | | 21 587.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 35.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 995.00 | 210 558.00 | | 165 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 809.00 | -165 389.00 | | -43 809.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 11 009.00 | 13 666.00 | | 11 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 305.00 | 1 182.00 | | 2 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 123.00 | -179 836.00 | | -57 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 339.00 | | | 148 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 117.00 | | | -2 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 730.00 | | | 14 730.00 |