| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 179 614.00 | 525 010.00 | 2 654 604.00 | 3 179 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765 013.00 | 272 569.00 | 492 445.00 | 765 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424 619.00 | 1 097 571.00 | 3 327 048.00 | 4 424 619.00 |
BZ Autres créances | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CF Disponibilités | 3 602 478.00 | | 3 602 478.00 | 3 602 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 162.00 | | 3 617 162.00 | 3 617 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 041 781.00 | 1 097 571.00 | 6 944 210.00 | 8 041 781.00 |
CU Autres participations | 479 992.00 | 299 992.00 | 180 000.00 | 479 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -862 168.00 | -667 388.00 | | -862 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 942.00 | -194 780.00 | | -399 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 890.00 | 1 937 832.00 | | 3 537 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 308 321.00 | 3 264 061.00 | | 3 308 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 17 618.00 | | 18 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 321.00 | 3 281 679.00 | | 3 406 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 944 211.00 | 5 219 511.00 | | 6 944 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 259.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 465 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 1.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 727.00 | 17 442.00 | | 156 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 668.00 | 212 223.00 | | 556 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 942.00 | -194 780.00 | | -399 942.00 |