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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 577.00 | 13 254.00 | 22 323.00 | 35 577.00 |
040 Immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 671.00 | 13 254.00 | 24 417.00 | 37 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 212.00 | 2 000.00 | 199 212.00 | 201 212.00 |
072 Créances – Autres | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
084 Disponibilités | 66 807.00 | | 66 807.00 | 66 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 184.00 | 2 000.00 | 468 184.00 | 470 184.00 |
110 Total général Actif | 507 856.00 | 15 254.00 | 492 602.00 | 507 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 400.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 119 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 135.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15.00 | | | 15.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |