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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 753.00 | | 168 753.00 | 168 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 000.00 | 36 248.00 | 12 752.00 | 49 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -3 652.00 | | -3 652.00 | -3 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 404.00 | 36 248.00 | 2 411 156.00 | 2 447 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 500.00 | | 589 500.00 | 589 500.00 |
BZ Autres créances | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 405.00 | | 201 405.00 | 201 405.00 |
CF Disponibilités | 1 203 722.00 | | 1 203 722.00 | 1 203 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 787.00 | | 2 001 787.00 | 2 001 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 191.00 | 36 248.00 | 4 412 943.00 | 4 449 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
CU Autres participations | 2 232 601.00 | | 2 232 601.00 | 2 232 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 403.00 | 1 700 401.00 | | 1 280 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 506.00 | 27 670.00 | | 64 506.00 |
DG Autres réserves | 417 621.00 | 347 728.00 | | 417 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 551.00 | 736 727.00 | | 886 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 081.00 | 2 812 526.00 | | 2 649 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 698.00 | 928 517.00 | | 1 350 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258.00 | 3 215.00 | | 4 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 907.00 | | | 208 907.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 862.00 | 1 131 732.00 | | 1 763 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 943.00 | 3 944 257.00 | | 4 412 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 512.00 | 433 671.00 | | 844 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 910 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 548.00 | 750 201.00 | | 995 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 997.00 | 13 474.00 | | 108 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 551.00 | 736 727.00 | | 886 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 091.00 | | 387 208.00 | 3 193 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 964 141.00 | | 2 398 404.00 | 964 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 964 141.00 | 168 754.00 | 2 447 404.00 | 964 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 753.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193 091.00 | | 169 455.00 | 3 193 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -3 652.00 | -3 652.00 | | -3 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 455.00 | 169 455.00 | | 169 455.00 |
UX Autres créances clients | 589 500.00 | 589 500.00 | | 589 500.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 228.00 | 429 877.00 | 919 351.00 | 1 349 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 368.00 | | | 377 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 464.00 | 762 464.00 | | 762 464.00 |
VW T.V.A. | 98 386.00 | 98 386.00 | | 98 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 862.00 | 844 512.00 | 919 351.00 | 1 763 862.00 |