| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 500.00 | 16 462.00 | 25 038.00 | 41 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 200.00 | 16 462.00 | 61 738.00 | 78 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
072 Créances – Autres | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
084 Disponibilités | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
110 Total général Actif | 86 934.00 | 16 462.00 | 70 472.00 | 86 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 472.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 430.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 81 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 115.00 | | | 145 115.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 125.00 | | | 145 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
242 Autres charges externes. | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
252 Charges sociales | 935.00 | | | 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 874.00 | | | 141 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 362.00 | | | 6 362.00 |