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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BZ Autres créances | 611 510.00 | 70 000.00 | 541 510.00 | 611 510.00 |
CF Disponibilités | 78 508.00 | | 78 508.00 | 78 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 018.00 | 70 000.00 | 620 018.00 | 690 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 017.00 | 70 999.00 | 620 018.00 | 691 017.00 |
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
DH Report à nouveau | | -264 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 835.00 | 829 332.00 | | -69 835.00 |
DL TOTAL (I) | 93 858.00 | 664 639.00 | | 93 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 2 575.00 | | 7 320.00 |
EA Autres dettes | 518 840.00 | 18 683.00 | | 518 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 160.00 | 21 273.00 | | 526 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 018.00 | 685 913.00 | | 620 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 160.00 | 21 273.00 | | 526 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 783.00 | -16 406.00 | | -8 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007.00 | 814 441.00 | | 3 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 842.00 | -14 891.00 | | 72 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 835.00 | 829 332.00 | | -69 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999.00 | | | 999.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VC Groupe et associés | 594 185.00 | | | 594 185.00 |
VI Groupe et associés | 518 209.00 | 518 209.00 | | 518 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 510.00 | 611 510.00 | | 611 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 160.00 | 526 160.00 | | 526 160.00 |