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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 074.00 | 35 246.00 | 27 828.00 | 63 074.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 574.00 | 35 246.00 | 155 328.00 | 190 574.00 |
060 Stock marchandises | 46 668.00 | | 46 668.00 | 46 668.00 |
072 Créances – Autres | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
084 Disponibilités | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 774.00 | | 109 774.00 | 109 774.00 |
110 Total général Actif | 300 349.00 | 35 246.00 | 265 103.00 | 300 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 155.00 | | | 157 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 155.00 | | | 175 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 053.00 | | | 118 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 529.00 | | | -5 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
242 Autres charges externes. | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
252 Charges sociales | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
262 Autres charges | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 803.00 | | | 213 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 647.00 | | | -38 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 678.00 | | | -39 678.00 |