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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 227.00 | 1 188.00 | 3 039.00 | 4 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 020.00 | | 292 020.00 | 292 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 687.00 | 1 188.00 | 296 499.00 | 297 687.00 |
BT Marchandises | 191 914.00 | | 191 914.00 | 191 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 913.00 | 786.00 | 107 128.00 | 107 913.00 |
BZ Autres créances | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
CF Disponibilités | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 434.00 | 786.00 | 359 648.00 | 360 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 121.00 | 1 974.00 | 656 147.00 | 658 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 842.00 | 31 960.00 | | 184 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 051.00 | 152 882.00 | | 82 051.00 |
DL TOTAL (I) | 277 893.00 | 195 842.00 | | 277 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 868.00 | 111 440.00 | | 111 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 576.00 | 324 400.00 | | 263 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560.00 | 45 396.00 | | 2 560.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 254.00 | 481 236.00 | | 378 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 147.00 | 677 078.00 | | 656 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 254.00 | 481 236.00 | | 378 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 763.00 | 183 097.00 | 554 860.00 | 371 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 763.00 | 183 097.00 | 554 860.00 | 371 763.00 |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 608.00 | 52 571.00 | | 25 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 665.00 | 853 025.00 | | 565 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 614.00 | 700 143.00 | | 483 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 051.00 | 152 882.00 | | 82 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 996.00 | | 34 691.00 | 262 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556.00 | | 2 671.00 | 1 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 440.00 | | 32 020.00 | 261 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554.00 | 634.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | 634.00 | | 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 576.00 | 263 576.00 | | 263 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 020.00 | 292 020.00 | | 292 020.00 |
UX Autres créances clients | 106 028.00 | 106 028.00 | | 106 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VI Groupe et associés | 111 868.00 | 111 868.00 | | 111 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 543.00 | 437 543.00 | | 437 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 254.00 | 378 254.00 | | 378 254.00 |