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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 106.00 | 6 300.00 | 1 806.00 | 8 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 139.00 | 386.00 | 4 753.00 | 5 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 474.00 | 4 745.00 | 21 729.00 | 26 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 134.00 | 11 431.00 | 33 703.00 | 45 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 063.00 | | 247 063.00 | 247 063.00 |
BZ Autres créances | 115 402.00 | | 115 402.00 | 115 402.00 |
CF Disponibilités | 216 457.00 | | 216 457.00 | 216 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 012.00 | | 600 012.00 | 600 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 145.00 | 11 431.00 | 633 714.00 | 645 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 36 280.00 | 1 608.00 | | 36 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705.00 | 34 673.00 | | 1 705.00 |
DL TOTAL (I) | 40 186.00 | 38 480.00 | | 40 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 195.00 | 93 487.00 | | 176 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 949.00 | 7 137.00 | | 10 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 804.00 | 27 348.00 | | 51 804.00 |
EA Autres dettes | 9 559.00 | 1 583.00 | | 9 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 280.00 | | | 343 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 529.00 | 131 297.00 | | 593 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 714.00 | 169 778.00 | | 633 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 335.00 | 131 297.00 | | 479 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 506.00 | | 30 778.00 | 14 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 45 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 235.00 | | 25 378.00 | 6 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 5 400.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 952.00 | 5 480.00 | 11 431.00 | 5 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | 1 544.00 | 6 300.00 | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | 3 936.00 | 5 131.00 | 1 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 280.00 | 343 280.00 | | 343 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 247 063.00 | 247 063.00 | | 247 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 195.00 | 58 002.00 | 118 194.00 | 176 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VP Divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 990.00 | 108 990.00 | | 108 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 385.00 | 372 385.00 | | 372 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 529.00 | 475 335.00 | 118 194.00 | 593 529.00 |