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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 155.00 | 20.00 | 1 135.00 | 1 155.00 |
040 Immobilisations financières | 109 051.00 | | 109 051.00 | 109 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 051.00 | | 109 051.00 | 109 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
084 Disponibilités | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
110 Total général Actif | 117 859.00 | | 117 859.00 | 117 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 706.00 | |
134 Report à nouveau | | | -403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 706.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 051.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
242 Autres charges externes. | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
280 Produits financiers | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 600.00 | 103 238.00 | | 3 600.00 |
294 Charges financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 706.00 | | | 15 706.00 |