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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 258.00 | 452.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 407.00 | 258.00 | 1 030 150.00 | 1 030 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
BZ Autres créances | 99 396.00 | | 99 396.00 | 99 396.00 |
CF Disponibilités | 107 641.00 | | 107 641.00 | 107 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 113.00 | | 275 113.00 | 275 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 521.00 | 258.00 | 1 305 263.00 | 1 305 521.00 |
CU Autres participations | 1 029 697.00 | | 1 029 697.00 | 1 029 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 13 426.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 862.00 | 255 110.00 | | 488 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 800.00 | 245 325.00 | | 56 800.00 |
DK Provisions réglementées | 19 021.00 | 17 039.00 | | 19 021.00 |
DL TOTAL (I) | 839 683.00 | 780 901.00 | | 839 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 460.00 | 465 633.00 | | 372 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 387.00 | 15 574.00 | | 25 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 812.00 | 4 873.00 | | 3 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 921.00 | 72 630.00 | | 63 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 580.00 | 558 711.00 | | 465 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 263.00 | 1 339 612.00 | | 1 305 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 009.00 | 187 282.00 | | 187 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 544.00 | | 355 544.00 | 355 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 544.00 | | 355 544.00 | 355 544.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | -24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | 9 907.00 | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981.00 | -9 907.00 | | -1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 089.00 | 12 780.00 | | 22 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 550.00 | 523 521.00 | | 355 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 749.00 | 278 196.00 | | 298 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 800.00 | 245 325.00 | | 56 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 407.00 | | | 1 030 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 030 407.00 | | | 1 030 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 697.00 | | | 1 029 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 697.00 | | | 1 029 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21.00 | 237.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 237.00 | | 21.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 039.00 | 1 981.00 | | 17 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 039.00 | 1 981.00 | | 17 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
UX Autres créances clients | 67 194.00 | 67 194.00 | | 67 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VC Groupe et associés | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 460.00 | 93 889.00 | 278 571.00 | 372 460.00 |
VI Groupe et associés | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 472.00 | 167 472.00 | | 167 472.00 |
VW T.V.A. | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 580.00 | 187 009.00 | 278 571.00 | 465 580.00 |