| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 625.00 | 4 959.00 | 9 665.00 | 14 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 938.00 | 18 823.00 | 416 115.00 | 434 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 193.00 | 230 344.00 | 1 038 850.00 | 1 269 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 559.00 | 23 191.00 | 39 368.00 | 62 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 098.00 | | 87 098.00 | 87 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 727.00 | 277 317.00 | 1 592 411.00 | 1 869 727.00 |
BT Marchandises | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 86 439.00 | | 86 439.00 | 86 439.00 |
CF Disponibilités | 27 513.00 | | 27 513.00 | 27 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 114.00 | | 408 114.00 | 408 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 659.00 | | 550 659.00 | 550 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 850.00 | 277 317.00 | 2 147 533.00 | 2 424 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 013 456.00 | -1 714 238.00 | | -2 013 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 865.00 | -299 219.00 | | -288 865.00 |
DL TOTAL (I) | -502 322.00 | -213 456.00 | | -502 322.00 |
DP Provisions pour risques | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
DQ Provisions pour charges | | 461.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 465.00 | 4 926.00 | | 4 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 947.00 | 428 013.00 | | 427 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 939.00 | 867 610.00 | | 874 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 902.00 | 208 587.00 | | 229 902.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 4 520.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 390.00 | 2 588 730.00 | | 2 645 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 533.00 | 2 380 199.00 | | 2 147 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 275.00 | 2 588 730.00 | | 2 613 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 194.00 | | 556 194.00 | 556 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 194.00 | | 556 194.00 | 556 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 48 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 465.00 | 33 773.00 | | 49 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 465.00 | 33 773.00 | | 49 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 939.00 | 486.00 | | 6 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 939.00 | 486.00 | | 6 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 526.00 | 33 287.00 | | 42 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 888.00 | 1 760 779.00 | | 618 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 754.00 | 2 059 998.00 | | 907 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 865.00 | -299 219.00 | | -288 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 748.00 | | 9 130.00 | 1 863 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 315.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 150.00 | | 1 869 727.00 | 3 150.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | 449 563.00 | 3 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 486.00 | | 2 227.00 | 450 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 164.00 | | 5 588.00 | 1 326 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 355.00 | 1 962.00 | | 275 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 573.00 | 1 962.00 | | 251 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 926.00 | | 461.00 | 4 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 926.00 | | 461.00 | 4 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 939.00 | 874 939.00 | | 874 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 593.00 | 108 593.00 | | 108 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 098.00 | 87 098.00 | | 87 098.00 |
UX Autres créances clients | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VC Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 947.00 | 427 947.00 | | 427 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VP Divers | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 114.00 | 408 114.00 | | 408 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 710.00 | 581 710.00 | | 581 710.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 275.00 | 2 613 275.00 | | 2 613 275.00 |