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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 202.00 | 26 320.00 | 23 881.00 | 50 202.00 |
040 Immobilisations financières | 536 042.00 | | 536 042.00 | 536 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 474.00 | 26 320.00 | 560 153.00 | 586 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
072 Créances – Autres | 81 669.00 | | 81 669.00 | 81 669.00 |
084 Disponibilités | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 909.00 | | 159 909.00 | 159 909.00 |
110 Total général Actif | 746 383.00 | 26 320.00 | 720 063.00 | 746 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 430 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 832.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 720 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 698.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 112.00 | | | 80 112.00 |
242 Autres charges externes. | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
252 Charges sociales | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 047.00 | | | 85 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 935.00 | | | -4 935.00 |
280 Produits financiers | 118 298.00 | | | 118 298.00 |
294 Charges financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 158.00 | | | 110 158.00 |