| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 465.00 | 97 465.00 | | 97 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 354.00 | 78 699.00 | 655.00 | 79 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 973.00 | 487 205.00 | 208 768.00 | 695 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BF Prêts | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 426.00 | 663 369.00 | 221 057.00 | 884 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 546 169.00 | 1 597.00 | 4 544 573.00 | 4 546 169.00 |
BZ Autres créances | 1 889 745.00 | | 1 889 745.00 | 1 889 745.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 454 641.00 | 1 597.00 | 6 453 045.00 | 6 454 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 339 068.00 | 664 965.00 | 6 674 102.00 | 7 339 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -910 757.00 | -726 298.00 | | -910 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 250.00 | -184 460.00 | | 175 250.00 |
DL TOTAL (I) | -535 507.00 | -710 758.00 | | -535 507.00 |
DP Provisions pour risques | 501 944.00 | 301 824.00 | | 501 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 726.00 | 195 739.00 | | 208 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 710 670.00 | 497 563.00 | | 710 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 535.00 | 2 519 942.00 | | 959 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599 080.00 | 1 675 357.00 | | 1 599 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 651.00 | | |
EA Autres dettes | 2 457 583.00 | 27 046.00 | | 2 457 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 482 741.00 | 919 090.00 | | 1 482 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 498 939.00 | 11 149 086.00 | | 6 498 939.00 |
ED (V) | | 2 755.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 674 102.00 | 10 938 646.00 | | 6 674 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 610 842.00 | -22 844.00 | 6 587 998.00 | 6 610 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 610 842.00 | -22 844.00 | 6 587 998.00 | 6 610 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 522 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 359 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 232 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 996.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 589 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 969.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 763.00 | 68 704.00 | | 55 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 763.00 | 68 704.00 | | 55 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 763.00 | -68 704.00 | | -55 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -379 839.00 | -478 969.00 | | -379 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 362 249.00 | 6 208 412.00 | | 7 362 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 186 999.00 | 6 392 872.00 | | 7 186 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 250.00 | -184 460.00 | | 175 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 427.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 465.00 | | | 97 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 626.00 | | 40 427.00 | 740 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 411.00 | 67 957.00 | | 595 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 261.00 | 204.00 | | 97 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 150.00 | 67 753.00 | | 498 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 563.00 | 345 996.00 | 132 889.00 | 497 563.00 |
6T Sur comptes clients | 11 186.00 | 2 597.00 | 12 186.00 | 11 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 186.00 | 2 597.00 | 12 186.00 | 11 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 749.00 | 348 593.00 | 145 075.00 | 508 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 593.00 | 145 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 535.00 | 959 535.00 | | 959 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 458.00 | 368 458.00 | | 368 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 603.00 | 509 603.00 | | 509 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 482 741.00 | 1 482 741.00 | | 1 482 741.00 |
UP Prêts | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 4 546 169.00 | 4 546 169.00 | | 4 546 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VB T. V. A. | 259 110.00 | 259 110.00 | | 259 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 780.00 | 1 173 780.00 | | 1 173 780.00 |
VI Groupe et associés | 2 454 556.00 | 2 454 556.00 | | 2 454 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 702.00 | 437 702.00 | | 437 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 441 821.00 | 6 441 821.00 | | 6 441 821.00 |
VW T.V.A. | 698 976.00 | 698 976.00 | | 698 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 498 939.00 | 6 498 939.00 | | 6 498 939.00 |