| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 751.00 | 3 212.00 | 539.00 | 3 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 453.00 | 24 523.00 | 64 930.00 | 89 453.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 289.00 | 27 735.00 | 65 555.00 | 93 289.00 |
060 Stock marchandises | 134 341.00 | | 134 341.00 | 134 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
072 Créances – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
084 Disponibilités | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 137.00 | | 148 137.00 | 148 137.00 |
110 Total général Actif | 241 426.00 | 27 735.00 | 213 692.00 | 241 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 805.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 214.00 | | | 93 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |