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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 332.00 | 26 924.00 | 14 408.00 | 41 332.00 |
BF Prêts | 12 582 023.00 | | 12 582 023.00 | 12 582 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 679 908.00 | 12 096 924.00 | 28 582 985.00 | 40 679 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 595 131.00 | | 595 131.00 | 595 131.00 |
CF Disponibilités | 459 139.00 | | 459 139.00 | 459 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 054 271.00 | | 1 054 271.00 | 1 054 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 734 179.00 | 12 096 924.00 | 29 637 255.00 | 41 734 179.00 |
CU Autres participations | 28 036 554.00 | 12 050 000.00 | 15 986 554.00 | 28 036 554.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 208 535.00 | 17 208 535.00 | | 17 208 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 471.00 | 452 471.00 | | 452 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
DH Report à nouveau | -15 541 190.00 | -1 230 781.00 | | -15 541 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 964.00 | -14 310 409.00 | | -665 964.00 |
DK Provisions réglementées | | 445 876.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 490 630.00 | 2 602 470.00 | | 1 490 630.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 17 487 118.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 680 000.00 | 14 550 320.00 | | 27 680 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 969.00 | 1 080 280.00 | | 333 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 179.00 | 47 379.00 | | 15 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 408.00 | 67 467.00 | | 117 408.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 10 179.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 146 625.00 | 33 242 743.00 | | 28 146 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 637 255.00 | 35 845 213.00 | | 29 637 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -25 815 214.00 | 3 105 305.00 | | -25 815 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 756.00 | | 601 756.00 | 601 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 756.00 | | 601 756.00 | 601 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 234.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 223 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 114.00 | 3 750.00 | | 3 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 487 583.00 | | | 487 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 697.00 | 10 750.00 | | 490 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 188 724.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 903.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 707.00 | 100 097.00 | | 41 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 207.00 | 293 723.00 | | 43 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 490.00 | -282 973.00 | | 447 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 519.00 | -193 220.00 | | -110 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 765.00 | 591 400.00 | | 1 288 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 729.00 | 14 901 809.00 | | 1 954 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 964.00 | -14 310 409.00 | | -665 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 937 408.00 | | | 40 937 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 500.00 | 40 618 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 500.00 | 40 679 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 876 077.00 | | | 40 876 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 832.00 | 10 092.00 | 1.00 | 36 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 832.00 | 10 092.00 | 1.00 | 16 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 41 707.00 | 41 707.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 050 000.00 | | | 12 050 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 050 000.00 | 41 707.00 | 41 707.00 | 12 050 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 707.00 | 487 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 885 696.00 | 1 603 857.00 | 5 719 618.00 | 27 885 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UP Prêts | 12 582 023.00 | | 12 582 023.00 | 12 582 023.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VC Groupe et associés | 110 519.00 | 110 519.00 | | 110 519.00 |
VI Groupe et associés | 128 273.00 | 128 273.00 | | 128 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 436 963.00 | | | 30 436 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 508 985.00 | | | 35 508 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477 419.00 | 477 419.00 | | 477 419.00 |
VP Divers | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 177 154.00 | 595 131.00 | 12 582 023.00 | 13 177 154.00 |
VW T.V.A. | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 146 625.00 | 1 864 786.00 | 5 719 618.00 | 28 146 625.00 |