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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 476.00 | 1 724.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 522.00 | 11 555.00 | 7 967.00 | 19 522.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 722.00 | 12 031.00 | 16 690.00 | 28 722.00 |
060 Stock marchandises | 79 157.00 | | 79 157.00 | 79 157.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
072 Créances – Autres | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
084 Disponibilités | 126 051.00 | | 126 051.00 | 126 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 586.00 | | 233 586.00 | 233 586.00 |
110 Total général Actif | 262 307.00 | 12 031.00 | 250 276.00 | 262 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 720.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 821.00 | | | 252 821.00 |
230 Autres produits | 89.00 | | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 909.00 | | | 252 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 311.00 | | | 187 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 874.00 | | | -50 874.00 |
242 Autres charges externes. | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 351.00 | | | -1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
252 Charges sociales | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 369.00 | | | 235 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
280 Produits financiers | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |