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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 11 989.00 | 28 011.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 295.00 | 5 393.00 | 902.00 | 6 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 212.00 | 31 283.00 | 15 929.00 | 47 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 507.00 | 48 665.00 | 44 842.00 | 93 507.00 |
BT Marchandises | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
BZ Autres créances | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CF Disponibilités | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 401.00 | | 85 401.00 | 85 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 908.00 | 48 665.00 | 130 243.00 | 178 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 767.00 | 5 410.00 | | 5 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 263.00 | 356.00 | | -6 263.00 |
DL TOTAL (I) | 604.00 | 6 867.00 | | 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 600.00 | 60 775.00 | | 55 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 433.00 | 36 318.00 | | 40 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 306.00 | 39 497.00 | | 23 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 300.00 | 5 247.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 639.00 | 141 837.00 | | 129 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 243.00 | 148 704.00 | | 130 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 420.00 | 92 275.00 | | 85 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 872.00 | | 312 872.00 | 312 872.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 872.00 | | 321 872.00 | 321 872.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 283.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 879.00 | 283 258.00 | | 321 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 142.00 | 282 902.00 | | 328 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 263.00 | 356.00 | | -6 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 507.00 | | | 93 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 507.00 | | | 53 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 382.00 | 16 283.00 | | 32 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 989.00 | 4 000.00 | | 7 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 393.00 | 12 283.00 | | 24 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 600.00 | 11 381.00 | 44 219.00 | 55 600.00 |
VI Groupe et associés | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 639.00 | 85 420.00 | 44 219.00 | 129 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |