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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 967.00 | 1 228.00 | 24 739.00 | 25 967.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 729.00 | 1 975.00 | 24 754.00 | 26 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
072 Créances – Autres | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
084 Disponibilités | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
110 Total général Actif | 71 439.00 | 1 975.00 | 69 464.00 | 71 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 023.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 675.00 | 62 453.00 | | 91 675.00 |
222 Production stockée | 5 314.00 | -2 273.00 | | 5 314.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 990.00 | 60 181.00 | | 96 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 611.00 | 31 984.00 | | 49 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 998.00 | -4 420.00 | | -2 998.00 |
242 Autres charges externes. | 13 628.00 | 14 079.00 | | 13 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | 533.00 | | 3 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 500.00 | 1 125.00 | | 14 500.00 |
252 Charges sociales | 4 523.00 | 838.00 | | 4 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 768.00 | 2 850.00 | | 2 768.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 113.00 | 46 991.00 | | 85 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 877.00 | 13 190.00 | | 11 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 359.00 | 140.00 | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | | | 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 957.00 | | 1 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 338.00 | 11 093.00 | | 10 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 356.00 | | | 356.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 644.00 | | | 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 712.00 | | | 11 712.00 |