| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 542.00 | 39 417.00 | 59 125.00 | 98 542.00 |
AP Constructions | 2 141 049.00 | 285 475.00 | 1 855 574.00 | 2 141 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 233 116.00 | 645 892.00 | 3 587 224.00 | 4 233 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 250.00 | 3 524.00 | 2 726.00 | 6 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 173.00 | | 261 173.00 | 261 173.00 |
AX Avances et acomptes | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 759 030.00 | 974 307.00 | 5 784 723.00 | 6 759 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 211.00 | | 288 211.00 | 288 211.00 |
BZ Autres créances | 135 504.00 | | 135 504.00 | 135 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 634.00 | | 480 634.00 | 480 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 239 664.00 | 974 307.00 | 6 265 358.00 | 7 239 664.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 456.00 | | | -79 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 442.00 | | | 241 442.00 |
DK Provisions réglementées | 84 541.00 | | | 84 541.00 |
DL TOTAL (I) | 258 605.00 | | | 258 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207 835.00 | | | 2 207 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446 420.00 | | | 3 446 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 014.00 | | | 240 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 524.00 | | | 86 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 006 752.00 | | | 6 006 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 358.00 | | | 6 265 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 106 752.00 | | | 4 106 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 549 702.00 | | 1 549 702.00 | 1 549 702.00 |
FG Production vendue services | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 741.00 | | 1 555 741.00 | 1 555 741.00 |
FN Production immobilisée | | | 445 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 517.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 238.00 | | | 87 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 560.00 | | | 103 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 821.00 | | | -60 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 084.00 | | | 2 044 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 006.00 | | | 2 042 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 252 607.00 | | 1 371 669.00 | 6 252 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 542.00 | | | 98 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865 246.00 | 6 759 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865 246.00 | 6 660 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 153 965.00 | | 1 371 669.00 | 6 153 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 483.00 | 502 803.00 | 5 979.00 | 477 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 774.00 | 483 095.00 | 5 979.00 | 457 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 87 238.00 | 2 697.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 238.00 | 2 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 238.00 | 2 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 014.00 | 240 014.00 | | 240 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 524.00 | 86 524.00 | | 86 524.00 |
UX Autres créances clients | 288 211.00 | 288 211.00 | | 288 211.00 |
VB T. V. A. | 135 504.00 | 135 504.00 | | 135 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 207 835.00 | 307 835.00 | 1 180 000.00 | 2 207 835.00 |
VI Groupe et associés | 3 446 420.00 | 3 446 420.00 | | 3 446 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 379.00 | | | 462 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 032.00 | 457 032.00 | | 457 032.00 |
VW T.V.A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 752.00 | 4 106 752.00 | 1 180 000.00 | 6 006 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
ST Autres comptes | 790 482.00 | | | 790 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
YT Sous‐traitance | 69 855.00 | | | 69 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119.00 | | | 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 757.00 | | | 314 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 460.00 | | | 927 460.00 |