| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 940.00 | 2 399.00 | 9 542.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 252.00 | 2 399.00 | 291 854.00 | 294 252.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BZ Autres créances | 53 741.00 | | 53 741.00 | 53 741.00 |
CF Disponibilités | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 647.00 | | 62 647.00 | 62 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 900.00 | 2 399.00 | 354 501.00 | 356 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 282 312.00 | | 282 312.00 | 282 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 313.00 | 281 313.00 | | 281 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DG Autres réserves | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
DH Report à nouveau | | -5 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 783.00 | 34 415.00 | | 12 783.00 |
DL TOTAL (I) | 312 565.00 | 309 782.00 | | 312 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 431.00 | 35 997.00 | | 36 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 505.00 | 2 073.00 | | 5 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 936.00 | 38 070.00 | | 41 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 501.00 | 347 852.00 | | 354 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 094.00 | 41 079.00 | | 21 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311.00 | 6 664.00 | | 8 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 783.00 | 34 415.00 | | 12 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 891.00 | | 4 361.00 | 289 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 579.00 | | 4 361.00 | 7 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 312.00 | | | 282 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863.00 | 1 535.00 | 2 399.00 | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863.00 | 1 535.00 | 2 399.00 | 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VC Groupe et associés | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
VI Groupe et associés | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |