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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 558.00 | 2 351.00 | 25 206.00 | 27 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 028.00 | 11 153.00 | 97 875.00 | 109 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 616.00 | 13 504.00 | 171 112.00 | 184 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 896.00 | | 51 896.00 | 51 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 991.00 | | 244 991.00 | 244 991.00 |
BZ Autres créances | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CF Disponibilités | 74 453.00 | | 74 453.00 | 74 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 187.00 | | 391 187.00 | 391 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 803.00 | 13 504.00 | 562 299.00 | 575 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 865.00 | | | 85 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
DL TOTAL (I) | 208 395.00 | | | 208 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 881.00 | | | 142 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 325.00 | | | 96 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
EA Autres dettes | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 904.00 | | | 353 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 299.00 | | | 562 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 835.00 | | | 236 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 756.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 184 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 159 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 553.00 | 49.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 553.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 991.00 | 244 991.00 | | 244 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 881.00 | 25 811.00 | 117 069.00 | 142 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 904.00 | | | 152 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VP Divers | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 838.00 | 264 838.00 | 25 000.00 | 289 838.00 |
VW T.V.A. | 63 559.00 | 63 559.00 | | 63 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 904.00 | 236 835.00 | 117 069.00 | 353 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
ST Autres comptes | 141 777.00 | | | 141 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
YT Sous‐traitance | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 957.00 | | | 200 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 057.00 | | | 113 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 198.00 | | | 280 198.00 |