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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 577.00 | 43 761.00 | 114 816.00 | 158 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 577.00 | 43 761.00 | 949 816.00 | 993 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
BZ Autres créances | 114 762.00 | | 114 762.00 | 114 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
CF Disponibilités | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 974.00 | | 407 974.00 | 407 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 552.00 | 43 761.00 | 1 357 790.00 | 1 401 552.00 |
CU Autres participations | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 000.00 | 824 000.00 | | 824 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 973.00 | 7 259.00 | | 10 973.00 |
DG Autres réserves | 208 494.00 | 137 925.00 | | 208 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 305.00 | 74 283.00 | | 94 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 773.00 | 1 043 467.00 | | 1 137 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 890.00 | 113 755.00 | | 78 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 737.00 | 89 109.00 | | 92 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 450.00 | | 7 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 980.00 | 40 675.00 | | 40 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 017.00 | 250 990.00 | | 220 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 790.00 | 1 294 458.00 | | 1 357 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 737.00 | | | 92 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 048.00 | | 277 048.00 | 277 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 048.00 | | 277 048.00 | 277 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 829.00 | 13 965.00 | | 22 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 671.00 | 369 347.00 | | 358 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 366.00 | 295 063.00 | | 264 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 305.00 | 74 283.00 | | 94 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 356.00 | | 26 222.00 | 967 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 356.00 | | 26 222.00 | 132 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645.00 | 41 117.00 | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645.00 | 41 117.00 | | 2 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UX Autres créances clients | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VC Groupe et associés | 107 084.00 | 107 084.00 | | 107 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 873.00 | 33 970.00 | 44 903.00 | 78 873.00 |
VI Groupe et associés | 92 738.00 | 92 738.00 | | 92 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 240.00 | 150 240.00 | | 150 240.00 |
VW T.V.A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 017.00 | 175 114.00 | 44 903.00 | 220 017.00 |