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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 153 650.00 | | 153 650.00 | 153 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 650.00 | | 153 650.00 | 153 650.00 |
072 Créances – Autres | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 114 026.00 | | 114 026.00 | 114 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 046.00 | | 114 046.00 | 114 046.00 |
110 Total général Actif | 267 696.00 | | 267 696.00 | 267 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458 966.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | -16 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 10.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 113.00 | 24 010.00 | | 24 113.00 |
242 Autres charges externes. | 3 192.00 | 3 385.00 | | 3 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | 39.00 | | 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 047.00 | 38 507.00 | | 69 047.00 |
252 Charges sociales | 32.00 | 8.00 | | 32.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 378.00 | 41 964.00 | | 72 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 265.00 | -17 954.00 | | -48 265.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | 95 000.00 | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 1 091.00 | 1 439.00 | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 644.00 | 75 607.00 | | 30 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 458 966.00 | | | 458 966.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 481 910.00 | | | 481 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 594.00 | | | 176 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 458 966.00 | | | 458 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 481 910.00 | | | 481 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 543.00 | | | 543.00 |