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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 991.00 | 65 404.00 | 7 587.00 | 72 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 618.00 | 26 388.00 | 35 230.00 | 61 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 051.00 | 25 809.00 | 10 242.00 | 36 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 864.00 | 117 601.00 | 62 263.00 | 179 864.00 |
BT Marchandises | 218 421.00 | | 218 421.00 | 218 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 595.00 | | 319 595.00 | 319 595.00 |
BZ Autres créances | 83 118.00 | | 83 118.00 | 83 118.00 |
CF Disponibilités | 569 485.00 | | 569 485.00 | 569 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 635.00 | | 1 190 635.00 | 1 190 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 597.00 | 117 601.00 | 1 252 995.00 | 1 370 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 533 519.00 | 493 973.00 | | 533 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 527.00 | 79 090.00 | | 303 527.00 |
DK Provisions réglementées | 4 436.00 | 5 913.00 | | 4 436.00 |
DL TOTAL (I) | 863 482.00 | 600 976.00 | | 863 482.00 |
DP Provisions pour risques | 97.00 | 353.00 | | 97.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 97.00 | 353.00 | | 97.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243.00 | 1 008.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 896.00 | 224 257.00 | | 192 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 544.00 | 120 814.00 | | 133 544.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 460.00 | 39 375.00 | | 59 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 142.00 | 385 874.00 | | 387 142.00 |
ED (V) | 2 274.00 | 4 464.00 | | 2 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 995.00 | 991 667.00 | | 1 252 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 826 701.00 | 1 039 252.00 | 2 865 953.00 | 1 826 701.00 |
FD Production vendue biens | 42 521.00 | 128.00 | 42 649.00 | 42 521.00 |
FG Production vendue services | 68 250.00 | 17 290.00 | 85 540.00 | 68 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 472.00 | 1 056 670.00 | 2 994 142.00 | 1 937 472.00 |
FQ Autres produits | | | 3 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 080.00 | |
GE Autres charges | | | 20 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 028.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 674.00 | 114.00 | | 1 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | 3 142.00 | | 1 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | 1 970.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | 1 970.00 | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 1 172.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 716.00 | -130 808.00 | | -36 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 005.00 | 2 059 650.00 | | 3 000 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 478.00 | 1 980 560.00 | | 2 696 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 527.00 | 79 090.00 | | 303 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 482.00 | | 2 383.00 | 177 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 991.00 | | | 72 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 394.00 | | 2 275.00 | 95 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 096.00 | | 108.00 | 9 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 521.00 | 25 080.00 | | 92 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 980.00 | 12 424.00 | | 52 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 540.00 | 12 657.00 | | 39 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 913.00 | 197.00 | 1 674.00 | 5 913.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353.00 | 97.00 | 353.00 | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 266.00 | 294.00 | 2 027.00 | 6 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 896.00 | 192 896.00 | | 192 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 605.00 | 62 605.00 | | 62 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
UX Autres créances clients | 319 595.00 | 319 595.00 | | 319 595.00 |
VB T. V. A. | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 708.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 934.00 | 402 730.00 | 9 204.00 | 411 934.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 142.00 | 387 142.00 | | 387 142.00 |