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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 121.00 | | 95 121.00 | 95 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 968.00 | | 235 968.00 | 235 968.00 |
CF Disponibilités | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 199.00 | | 238 199.00 | 238 199.00 |
CU Autres participations | 140 847.00 | | 140 847.00 | 140 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 868.00 | | | -69 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 797.00 | | | -19 797.00 |
DK Provisions réglementées | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
DL TOTAL (I) | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 518.00 | | | 210 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 518.00 | | | 214 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 199.00 | | | 238 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 518.00 | | | 214 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 871.00 | | | -12 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 797.00 | | | -19 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 699.00 | | | 239 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 730.00 | 235 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 730.00 | 235 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 699.00 | | | 239 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 292.00 | 13 056.00 | | 40 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 292.00 | 13 056.00 | | 40 292.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 95 121.00 | 95 121.00 | | 95 121.00 |